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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 8 000.00 | 39 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 4 788.00 | 7 209.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 998.00 | 12 788.00 | 46 209.00 | 58 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 003.00 | 15 000.00 | 490 003.00 | 505 003.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 330 341.00 | | 330 341.00 | 330 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 705.00 | 15 000.00 | 862 705.00 | 877 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 702.00 | 27 788.00 | 908 914.00 | 936 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 294.00 | | | 413 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
DL TOTAL (I) | 648 384.00 | | | 648 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 530.00 | | | 260 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 914.00 | | | 908 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 530.00 | | | 260 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 074.00 | 259 104.00 | 1 839 179.00 | 1 580 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 074.00 | 259 104.00 | 1 839 179.00 | 1 580 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 057.00 | | | 1 895 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 967.00 | | | 1 692 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 761.00 | | 6 236.00 | 52 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | | 6 236.00 | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128.00 | 7 660.00 | | 5 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 3 660.00 | | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 524.00 | 15 000.00 | 34 524.00 | 34 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 524.00 | 15 000.00 | 34 524.00 | 34 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 524.00 | 15 000.00 | 34 524.00 | 34 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UX Autres créances clients | 487 003.00 | 487 003.00 | | 487 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VP Divers | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 364.00 | 547 364.00 | | 547 364.00 |
VW T.V.A. | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 530.00 | 260 530.00 | | 260 530.00 |