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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 575.00 | 2 677.00 | 3 898.00 | 6 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 456.00 | 27 649.00 | 39 807.00 | 67 456.00 |
040 Immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 292.00 | 30 326.00 | 194 966.00 | 225 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
060 Stock marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
110 Total général Actif | 240 726.00 | 30 326.00 | 210 400.00 | 240 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 128.00 | 18 471.00 | | 16 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 533.00 | 205 762.00 | | 221 533.00 |
230 Autres produits | 2 164.00 | 2 956.00 | | 2 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 825.00 | 227 190.00 | | 239 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 764.00 | 10 996.00 | | 5 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | -1 608.00 | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 748.00 | 51 458.00 | | 59 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | -1 973.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 52 095.00 | 65 675.00 | | 52 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 7 911.00 | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 163.00 | 65 555.00 | | 65 163.00 |
252 Charges sociales | 17 569.00 | 18 822.00 | | 17 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 339.00 | 16 069.00 | | 14 339.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 7.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 741.00 | 232 911.00 | | 217 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 084.00 | -5 722.00 | | 22 084.00 |
294 Charges financières | 3 569.00 | 4 378.00 | | 3 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 995.00 | -10 099.00 | | 17 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 492.00 | | | 225 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118.00 | | | 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |