| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 575.00 | 3 992.00 | 2 583.00 | 6 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 074.00 | 41 431.00 | 36 643.00 | 78 074.00 |
040 Immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 910.00 | 45 423.00 | 190 487.00 | 235 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
060 Stock marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
084 Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
110 Total général Actif | 245 089.00 | 45 423.00 | 199 666.00 | 245 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 618.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |