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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 679.00 | 136 297.00 | 19 381.00 | 155 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 125.00 | 146 358.00 | 23 766.00 | 170 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
BP En cours de production de services | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 325.00 | | 340 325.00 | 340 325.00 |
BZ Autres créances | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CF Disponibilités | 136 511.00 | | 136 511.00 | 136 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 300.00 | | 895 300.00 | 895 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 425.00 | 146 358.00 | 919 067.00 | 1 065 425.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 975.00 | | | 509 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 575 304.00 | | | 575 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 709.00 | | | 195 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 762.00 | | | 343 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 067.00 | | | 919 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 762.00 | | | 343 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 660.00 | 13 698.00 | | 132 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 269.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 971.00 | 13 429.00 | | 127 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 340 325.00 | | | 340 325.00 |
VP Divers | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 656.00 | 383 206.00 | 450.00 | 383 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 762.00 | 343 762.00 | | 343 762.00 |