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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 085.00 | 141 371.00 | 17 714.00 | 159 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 555.00 | 149 455.00 | 22 099.00 | 171 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
BP En cours de production de services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 265.00 | | 589 265.00 | 589 265.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CF Disponibilités | 371 214.00 | | 371 214.00 | 371 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 409.00 | | 1 186 409.00 | 1 186 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 964.00 | 149 455.00 | 1 208 509.00 | 1 357 964.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 716.00 | | | 566 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
DL TOTAL (I) | 662 388.00 | | | 662 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 608.00 | | | 286 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
EA Autres dettes | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 120.00 | | | 546 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 509.00 | | | 1 208 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 884.00 | | | 540 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |