| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 393.00 | 7 871.00 | 1 521.00 | 9 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 4 083.00 | 2 265.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 617.00 | 17 208.00 | 11 409.00 | 28 617.00 |
BT Marchandises | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 203.00 | 17 208.00 | 38 995.00 | 56 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -34 558.00 | | | -34 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | -23 381.00 | | | -23 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 739.00 | | 249 739.00 | 249 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 739.00 | | 249 739.00 | 249 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 176.00 | | | -6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 355.00 | | | 251 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 027.00 | | | 251 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 067.00 | | 3 916.00 | 25 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 28 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 20 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 444.00 | | 3 916.00 | 17 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 897.00 | 676.00 | 365.00 | 16 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 676.00 | 365.00 | 16 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880.00 | 1 121.00 | 758.00 | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 376.00 | 61 617.00 | 758.00 | 62 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 386.00 | | | 36 386.00 |