| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 393.00 | 8 983.00 | 410.00 | 9 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 5 452.00 | 896.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 617.00 | 19 688.00 | 8 929.00 | 28 617.00 |
BT Marchandises | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 358.00 | 19 688.00 | 30 669.00 | 50 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -37 695.00 | | | -37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | -21 594.00 | | | -21 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 648.00 | | | -7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 275.00 | | | 233 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 448.00 | 1 240.00 | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 448.00 | 1 240.00 | | 18 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |