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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 406.00 | 9 169.00 | 9 237.00 | 18 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 349.00 | 10 875.00 | 9 474.00 | 20 349.00 |
BT Marchandises | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | 490.00 | 9 267.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 466.00 | 490.00 | 39 978.00 | 40 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 815.00 | 11 365.00 | 49 452.00 | 60 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 085.00 | -15 595.00 | | -30 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 034.00 | -14 490.00 | | -9 034.00 |
DL TOTAL (I) | -30 735.00 | -21 701.00 | | -30 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 46 211.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 11 995.00 | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841.00 | 6 974.00 | | 11 841.00 |
EA Autres dettes | 28 046.00 | 28 229.00 | | 28 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 188.00 | 93 411.00 | | 80 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 452.00 | 71 710.00 | | 49 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 188.00 | 93 411.00 | | 80 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 382.00 | 79 040.00 | | 94 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 417.00 | 93 530.00 | | 103 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 034.00 | -14 490.00 | | -9 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 555.00 | 320.00 | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 555.00 | 320.00 | | 10 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UX Autres créances clients | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |