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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 001.00 | 10 515.00 | 11 486.00 | 22 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 879.00 | 11 156.00 | 11 723.00 | 22 879.00 |
BT Marchandises | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 016.00 | 11 156.00 | 60 859.00 | 72 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 151.00 | 3 090.00 | | -9 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 997.00 | -12 242.00 | | -2 997.00 |
DL TOTAL (I) | -3 764.00 | -767.00 | | -3 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 188.00 | 18 393.00 | | 14 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 2 415.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 8 550.00 | | 14 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 101.00 | 16 695.00 | | 32 101.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 9 570.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 624.00 | 55 624.00 | | 64 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 859.00 | 54 857.00 | | 60 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 989.00 | 41 596.00 | | 54 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 691.00 | 60 468.00 | | 107 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 689.00 | 72 710.00 | | 110 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 997.00 | -12 242.00 | | -2 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781.00 | 5 375.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781.00 | 5 375.00 | | 5 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 188.00 | 4 554.00 | 9 635.00 | 14 188.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 625.00 | 54 990.00 | 9 635.00 | 64 625.00 |