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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 849 261.00 | 1 908 831.00 | 1 940 430.00 | 3 849 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 633.00 | 1 908 831.00 | 1 941 802.00 | 3 850 633.00 |
BZ Autres créances | 341 019.00 | | 341 019.00 | 341 019.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 972.00 | 1 908 831.00 | 2 283 140.00 | 4 191 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 658.00 | 228 658.00 | | 228 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 122.00 | 1 875 122.00 | | 1 875 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DG Autres réserves | 183 236.00 | 183 236.00 | | 183 236.00 |
DH Report à nouveau | -892 274.00 | -1 189 991.00 | | -892 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | 297 717.00 | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 448.00 | 1 353 595.00 | | 1 350 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 423.00 | 234 423.00 | | 234 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 624.00 | 152 624.00 | | 156 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 20 584.00 | | 15 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 800.00 | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | 525 338.00 | 528 338.00 | | 525 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 692.00 | 936 769.00 | | 932 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 140.00 | 2 290 364.00 | | 2 283 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 350 239.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 350 239.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 75 694.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 742 930.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147.00 | 445 213.00 | | 3 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147.00 | 297 717.00 | | -3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 633.00 | | | 3 850 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 633.00 | | | 3 850 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 3 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 338.00 | 525 338.00 | | 525 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 620 603.00 | | | 3 620 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
VI Groupe et associés | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 019.00 | | | 341 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 622.00 | 341 019.00 | 3 620 603.00 | 3 961 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 692.00 | 698 269.00 | | 932 692.00 |