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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 620 603.00 | 1 680 173.00 | 1 940 430.00 | 3 620 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 633.00 | 1 908 831.00 | 1 941 802.00 | 3 850 633.00 |
BZ Autres créances | 341 019.00 | | 341 019.00 | 341 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 019.00 | | 341 019.00 | 341 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 652.00 | 1 908 831.00 | 2 282 820.00 | 4 191 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 658.00 | 228 658.00 | | 228 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 122.00 | 1 875 122.00 | | 1 875 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DG Autres réserves | 183 236.00 | 183 236.00 | | 183 236.00 |
DH Report à nouveau | -910 569.00 | -906 309.00 | | -910 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | -4 260.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 736.00 | 1 335 300.00 | | 1 339 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 423.00 | 234 423.00 | | 234 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 105.00 | 23 635.00 | | 16 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 533 533.00 | 530 438.00 | | 533 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 085.00 | 947 520.00 | | 943 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 820.00 | 2 282 820.00 | | 2 282 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 635.00 | 5 060.00 | | -3 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | -4 260.00 | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 633.00 | | | 3 850 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 633.00 | | | 3 850 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 533.00 | 533 533.00 | | 533 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 620 603.00 | | 3 620 603.00 | 3 620 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
VI Groupe et associés | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 019.00 | 341 019.00 | | 341 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 622.00 | 341 019.00 | 3 620 603.00 | 3 961 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 085.00 | 708 662.00 | | 943 085.00 |