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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 738.00 | 69 932.00 | 806.00 | 70 738.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 14 101.00 | 3 264.00 | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 674.00 | 24 665.00 | 1 009.00 | 25 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 649.00 | 108 699.00 | 15 950.00 | 124 649.00 |
BT Marchandises | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 800.00 | 3 550.00 | 497 250.00 | 500 800.00 |
BZ Autres créances | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CF Disponibilités | 365 767.00 | | 365 767.00 | 365 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 003.00 | 3 550.00 | 1 027 453.00 | 1 031 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 652.00 | 112 249.00 | 1 043 403.00 | 1 155 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 500 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 899.00 | 118 392.00 | | -22 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 884.00 | -141 291.00 | | 91 884.00 |
DL TOTAL (I) | 612 985.00 | 521 101.00 | | 612 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 889.00 | 411 653.00 | | 297 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 836.00 | 57 239.00 | | 69 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 693.00 | 139 882.00 | | 62 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 418.00 | 609 770.00 | | 430 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 403.00 | 1 131 912.00 | | 1 043 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 418.00 | 609 770.00 | | 430 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 412.00 | | 2 481.00 | 143 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 244.00 | 124 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 255.00 | 81 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 704.00 | 43 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 449.00 | | 1 216.00 | 86 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 478.00 | | 1 265.00 | 56 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 644.00 | 6 014.00 | 20 959.00 | 123 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 516.00 | 671.00 | 6 255.00 | 75 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 128.00 | 5 343.00 | 14 704.00 | 48 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | 1 041.00 | 4 591.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 889.00 | 297 889.00 | | 297 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
VB T. V. A. | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VP Divers | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 415.00 | 574 215.00 | 200.00 | 574 415.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |