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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 099.00 | 12 839.00 | 260.00 | 13 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 3 326.00 | 930.00 | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 226.00 | 16 165.00 | 12 061.00 | 28 226.00 |
BT Marchandises | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 652.00 | | 199 652.00 | 199 652.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 517 626.00 | | 517 626.00 | 517 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 645.00 | | 764 645.00 | 764 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 872.00 | 16 165.00 | 776 707.00 | 792 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 335.00 | 206 240.00 | | 140 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 599.00 | 34 096.00 | | -92 599.00 |
DL TOTAL (I) | 597 736.00 | 790 335.00 | | 597 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 901.00 | 350 049.00 | | 141 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 53 265.00 | | 37 070.00 |
EA Autres dettes | | 2 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 971.00 | 407 563.00 | | 178 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 707.00 | 1 233 309.00 | | 776 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 692.00 | 28 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 692.00 | 17 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 2 267.00 | 11 584.00 | 25 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | 2 267.00 | 11 584.00 | 25 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 998.00 | 211 998.00 | | 211 998.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 971.00 | 178 971.00 | | 178 971.00 |