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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 793.00 | 3 303.00 | 30 490.00 | 33 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 716.00 | 9 207.00 | 509.00 | 9 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 465.00 | 12 850.00 | 58 615.00 | 71 465.00 |
BF Prêts | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 573.00 | 27 486.00 | 120 088.00 | 147 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 398.00 | 3 334.00 | 70 065.00 | 73 398.00 |
BZ Autres créances | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 751.00 | 3 334.00 | 145 417.00 | 148 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 324.00 | 30 820.00 | 265 504.00 | 296 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 702.00 | -82 381.00 | | -84 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 099.00 | -2 321.00 | | 65 099.00 |
DL TOTAL (I) | -11 218.00 | -76 317.00 | | -11 218.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | 14 400.00 | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | 14 400.00 | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 721.00 | 168.00 | | 36 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 29 917.00 | | 22 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 613.00 | 84 115.00 | | 115 613.00 |
EA Autres dettes | 96 620.00 | 173 360.00 | | 96 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 773.00 | 287 559.00 | | 271 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 504.00 | 225 642.00 | | 265 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 017.00 | 287 559.00 | | 245 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 168.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 064.00 | | 870 064.00 | 870 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 064.00 | | 870 064.00 | 870 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | 6 641.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 9 596.00 | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 22 753.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 777.00 | 16 457.00 | | 11 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 551.00 | 39 210.00 | | 13 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 061.00 | -29 614.00 | | -10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 580.00 | 727 783.00 | | 890 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 481.00 | 730 104.00 | | 825 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 099.00 | -2 321.00 | | 65 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 391.00 | 12 982.00 | | 30 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 412.00 | 12 239.00 | 14 166.00 | 29 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 11 529.00 | 8 065.00 | 9 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | 9 450.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 9 450.00 | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 721.00 | 9 965.00 | 26 756.00 | 36 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 530.00 | 162 530.00 | 33 287.00 | 162 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 773.00 | 245 017.00 | 26 756.00 | 271 773.00 |