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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 10 258.00 | 1 469.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 685.00 | 73 065.00 | 55 620.00 | 128 685.00 |
BF Prêts | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 003.00 | 83 323.00 | 313 680.00 | 397 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
BZ Autres créances | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CF Disponibilités | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 727.00 | | 268 727.00 | 268 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 730.00 | 83 323.00 | 582 407.00 | 665 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 951.00 | | | 225 951.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 644.00 | 58 692.00 | | 124 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | 65 952.00 | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | 132 072.00 | 133 028.00 | | 132 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 264.00 | 34 801.00 | | 49 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 630.00 | 169 205.00 | | 233 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 560.00 | 99 884.00 | | 126 560.00 |
EA Autres dettes | 40 882.00 | 67 630.00 | | 40 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 335.00 | 371 519.00 | | 450 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 407.00 | 504 548.00 | | 582 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 408.00 | 357 868.00 | | 427 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 251.00 | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 084.00 | 29 021.00 | 14 781.00 | 69 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 656.00 | 29 020.00 | 9 353.00 | 63 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 630.00 | 233 630.00 | | 233 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 951.00 | 225 951.00 | | 225 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 264.00 | 26 337.00 | 22 926.00 | 49 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 104.00 | 420 104.00 | | 420 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 335.00 | 427 408.00 | 22 926.00 | 450 335.00 |