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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 634.00 | 452 055.00 | 559 580.00 | 1 011 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 605.00 | 11 994.00 | 62 610.00 | 74 605.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 268.00 | 11 994.00 | 112 274.00 | 124 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 902.00 | 464 049.00 | 671 853.00 | 1 135 902.00 |
CU Autres participations | 1 005 755.00 | 447 000.00 | 558 755.00 | 1 005 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 247.00 | 459 247.00 | | 459 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 867.00 | -96 337.00 | | -199 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 388.00 | -103 531.00 | | -47 388.00 |
DL TOTAL (I) | 299 992.00 | 347 380.00 | | 299 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | 372.00 | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 348.00 | 274 937.00 | | 289 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 16 501.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 844.00 | 61 375.00 | | 57 844.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 4 512.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 861.00 | 357 697.00 | | 371 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 853.00 | 705 077.00 | | 671 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 861.00 | 357 697.00 | | 371 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | 372.00 | | 1 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 452.00 | 49 793.00 | | 21 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 338.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 29 743.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -29 743.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 21 681.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 214.00 | 121 478.00 | | 54 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 601.00 | 225 009.00 | | 101 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 388.00 | -103 531.00 | | -47 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 634.00 | | | 1 011 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 955.00 | | | 1 005 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 374.00 | 122 174.00 | 200.00 | 122 374.00 |