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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 634.00 | 452 055.00 | 559 580.00 | 1 011 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 111.00 | 11 994.00 | 10 117.00 | 22 111.00 |
BZ Autres créances | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 880.00 | 11 994.00 | 70 886.00 | 82 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 515.00 | 464 049.00 | 630 466.00 | 1 094 515.00 |
CU Autres participations | 1 005 755.00 | 447 000.00 | 558 755.00 | 1 005 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 247.00 | 459 247.00 | | 459 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 255.00 | -199 867.00 | | -247 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 352.00 | -47 388.00 | | -17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 282 640.00 | 299 992.00 | | 282 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 799.00 | 289 348.00 | | 304 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 22 087.00 | | 24 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | 57 844.00 | | 18 215.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 826.00 | 371 861.00 | | 347 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 466.00 | 671 853.00 | | 630 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 826.00 | 371 861.00 | | 347 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 212.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 974.00 | 50.00 | | 8 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 974.00 | 50.00 | | 8 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 974.00 | -50.00 | | -8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 493.00 | 2 856.00 | | -5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693.00 | 54 214.00 | | 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046.00 | 101 601.00 | | 18 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 352.00 | -47 388.00 | | -17 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 634.00 | | | 1 011 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 955.00 | | | 1 005 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 994.00 | | | 458 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 994.00 | | | 458 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 304 799.00 | 304 799.00 | | 304 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 892.00 | 80 692.00 | 200.00 | 80 892.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 826.00 | 347 826.00 | | 347 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 282.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | 4 947.00 | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 1 781.00 | 1 711.00 | | 1 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 346.00 | 4 954.00 | | 3 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 401.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | 4 683.00 | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038.00 | 2 354.00 | | 3 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 392.00 | 11 612.00 | | 9 392.00 |