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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 427 763.00 | | 427 763.00 | 427 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 817.00 | 66 280.00 | 17 537.00 | 83 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 429.00 | 66 514.00 | 477 915.00 | 544 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BT Marchandises | | 2 913.00 | -2 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 391.00 | 2 913.00 | 53 478.00 | 56 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 820.00 | 69 427.00 | 531 393.00 | 600 820.00 |
CU Autres participations | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 528.00 | | | 332 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DL TOTAL (I) | 365 911.00 | | | 365 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 482.00 | | | 165 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 393.00 | | | 531 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 517.00 | | | 149 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 984.00 | | 320 984.00 | 320 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 984.00 | | 320 984.00 | 320 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 24 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 224.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 952.00 | | | 322 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 953.00 | | | 297 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 913.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 047.00 | 17 081.00 | 15 965.00 | 33 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 580.00 | 23 804.00 | 17 776.00 | 41 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 482.00 | 149 517.00 | 15 965.00 | 165 482.00 |