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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 427 763.00 | | 427 763.00 | 427 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 792.00 | 84 333.00 | 3 459.00 | 87 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 184.00 | 84 566.00 | 464 618.00 | 549 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BT Marchandises | | 2 719.00 | -2 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 747.00 | 2 719.00 | 56 028.00 | 58 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 932.00 | 87 285.00 | 520 646.00 | 607 932.00 |
CU Autres participations | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 120.00 | 357 527.00 | | 365 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 7 594.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 386 787.00 | 373 505.00 | | 386 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | 41 445.00 | | 19 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 824.00 | 65 055.00 | | 65 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 43 354.00 | | 36 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 015.00 | 10 581.00 | | 12 015.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 860.00 | 160 498.00 | | 133 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 646.00 | 534 003.00 | | 520 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 225.00 | 160 157.00 | | 124 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 648.00 | 25 480.00 | | 6 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 875.00 | | 316 875.00 | 316 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 875.00 | | 316 875.00 | 316 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 22 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 406.00 | 20 191.00 | | 22 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 973.00 | 22 745.00 | | 22 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 2 986.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 3 000.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 4 593.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 512.00 | 297 302.00 | | 321 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 230.00 | 289 708.00 | | 308 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | 7 594.00 | | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 457.00 | 9 108.00 | | 75 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 224.00 | 9 108.00 | | 75 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 913.00 | 2 719.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 2 719.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | 2 719.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 568.00 | 9 934.00 | 9 634.00 | 19 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 165.00 | 21 390.00 | 17 775.00 | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 859.00 | 124 225.00 | 9 834.00 | 133 859.00 |