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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
040 Immobilisations financières | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 308.00 | 1 267.00 | 100 041.00 | 101 308.00 |
072 Créances – Autres | 829 732.00 | | 829 732.00 | 829 732.00 |
084 Disponibilités | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 656.00 | | 904 656.00 | 904 656.00 |
110 Total général Actif | 1 005 964.00 | 1 267.00 | 1 004 697.00 | 1 005 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 611 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
242 Autres charges externes. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
252 Charges sociales | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
280 Produits financiers | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
294 Charges financières | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 423.00 | | | -53 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 268.00 | | | 57 268.00 |