| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
040 Immobilisations financières | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 560.00 | 519.00 | 100 041.00 | 100 560.00 |
072 Créances – Autres | 770 511.00 | | 770 511.00 | 770 511.00 |
084 Disponibilités | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 635.00 | | 865 635.00 | 865 635.00 |
110 Total général Actif | 966 195.00 | 519.00 | 965 676.00 | 966 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 557 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 921.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
252 Charges sociales | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
280 Produits financiers | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
294 Charges financières | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 748.00 | | | 748.00 |