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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 18 153.00 | 247.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 920.00 | 332 043.00 | 63 877.00 | 395 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 380.00 | 350 196.00 | 64 184.00 | 414 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CF Disponibilités | 364 723.00 | | 364 723.00 | 364 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 708.00 | | 436 708.00 | 436 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 088.00 | 350 196.00 | 500 892.00 | 851 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 883.00 | 68 261.00 | | 86 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 18 622.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 118 593.00 | 95 133.00 | | 118 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 813.00 | 44 405.00 | | 48 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 14 645.00 | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 076.00 | 161 740.00 | | 185 076.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 54 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 299.00 | 274 791.00 | | 382 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 892.00 | 369 924.00 | | 500 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 667.00 | | | 324 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 518.00 | | 18 910.00 | 401 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 414 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 395 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 058.00 | | 18 910.00 | 383 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 307.00 | 40 936.00 | 6 047.00 | 315 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 1 541.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 695.00 | 39 395.00 | 6 047.00 | 298 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 910.00 | 6 278.00 | 12 631.00 | 18 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VP Divers | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 044.00 | 71 984.00 | 60.00 | 72 044.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 299.00 | 324 667.00 | 12 631.00 | 382 299.00 |