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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 606.00 | 13 620.00 | 1 986.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 775.00 | 378 902.00 | 24 873.00 | 403 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 442.00 | 392 522.00 | 41 919.00 | 434 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 451.00 | | 700 451.00 | 700 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 991.00 | | 761 991.00 | 761 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 433.00 | 392 522.00 | 803 911.00 | 1 196 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 770.00 | 146 932.00 | | 161 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083.00 | 14 838.00 | | 14 083.00 |
DL TOTAL (I) | 184 104.00 | 170 020.00 | | 184 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 883.00 | -50 841.00 | | 227 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 235 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 14 245.00 | | 15 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 285.00 | 152 235.00 | | 122 285.00 |
EA Autres dettes | 254 400.00 | 136 080.00 | | 254 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 806.00 | 487 518.00 | | 619 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 911.00 | 657 539.00 | | 803 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 806.00 | | | 574 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 671.00 | | 19 176.00 | 418 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 434 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 403 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 005.00 | | 19 176.00 | 388 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 923.00 | 8 933.00 | 1 334.00 | 384 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 2 475.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 778.00 | 6 458.00 | 1 334.00 | 373 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 905.00 | 165 905.00 | | 210 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VI Groupe et associés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 599.00 | 61 539.00 | 60.00 | 61 599.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 806.00 | 574 806.00 | | 619 806.00 |