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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 750.00 | 25 040.00 | 3 710.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | 7 133.00 | 238.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 397.00 | 36 447.00 | 26 949.00 | 63 397.00 |
BT Marchandises | 26 603.00 | 5 592.00 | 21 010.00 | 26 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 356.00 | 373.00 | 21 982.00 | 22 356.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 625.00 | 5 965.00 | 87 659.00 | 93 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 022.00 | 42 413.00 | 114 609.00 | 157 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 759.00 | | | 47 759.00 |