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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 587.00 | 346.00 | 933.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 28 741.00 | 3 372.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | 10 467.00 | 5 333.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 848.00 | 39 796.00 | 32 051.00 | 71 848.00 |
BT Marchandises | 30 742.00 | 12 230.00 | 18 512.00 | 30 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 767.00 | 12 230.00 | 128 537.00 | 140 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 616.00 | 52 026.00 | 160 589.00 | 212 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 262.00 | | 147 262.00 | 147 262.00 |
FG Production vendue services | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 724.00 | | 243 724.00 | 243 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 589.00 | | | 259 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 708.00 | | | 244 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 622.00 | 22 085.00 | 20 536.00 | 42 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 710.00 | 53 173.00 | 20 536.00 | 73 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YT Sous‐traitance | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 854.00 | | | 49 854.00 |