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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 8 872.00 | 2 455.00 | 11 327.00 |
AH Fonds commercial | 314 242.00 | | 314 242.00 | 314 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 886.00 | 328 743.00 | 67 142.00 | 395 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 566.00 | 112 342.00 | 70 224.00 | 182 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 521.00 | 449 957.00 | 463 564.00 | 913 521.00 |
BT Marchandises | 90 257.00 | 4 497.00 | 85 760.00 | 90 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CF Disponibilités | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 082.00 | 4 497.00 | 282 586.00 | 287 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 603.00 | 454 453.00 | 746 149.00 | 1 200 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 465 598.00 | 465 598.00 | | 465 598.00 |
DH Report à nouveau | -14 168.00 | | | -14 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794.00 | -14 168.00 | | 12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 513 834.00 | 501 040.00 | | 513 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 087.00 | 196 987.00 | | 142 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 2 210.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | 55 221.00 | | 54 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | 28 582.00 | | 20 746.00 |
EA Autres dettes | 13 063.00 | 35 277.00 | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 316.00 | 318 277.00 | | 232 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 149.00 | 819 316.00 | | 746 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 990.00 | 176 260.00 | | 118 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 678.00 | | 284 678.00 | 284 678.00 |
FG Production vendue services | 337 680.00 | | 337 680.00 | 337 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 358.00 | | 622 358.00 | 622 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 676.00 | 252.00 | | 6 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 169.00 | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 372.00 | 531 207.00 | | 633 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 578.00 | 545 375.00 | | 620 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 794.00 | -14 168.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 972.00 | | 73 432.00 | 871 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 883.00 | 913 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 883.00 | 578 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 595.00 | | 2 974.00 | 322 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 877.00 | | 70 458.00 | 539 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 730.00 | 64 110.00 | 31 883.00 | 417 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 2 954.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 812.00 | 61 156.00 | 31 883.00 | 411 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 877.00 | 4 497.00 | 2 877.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 4 497.00 | 2 877.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 4 497.00 | 2 877.00 | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 497.00 | 2 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 016.00 | 28 690.00 | 100 458.00 | 142 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 316.00 | 118 990.00 | 100 458.00 | 232 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 2 195.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 209.00 | 14 241.00 | | 17 209.00 |
ST Autres comptes | 71 390.00 | 59 733.00 | | 71 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 483.00 | 51 365.00 | | 66 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | 1 040.00 | | 1 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 142.00 | 5 820.00 | | 4 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 316.00 | 5 218.00 | | 5 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 689.00 | 7 413.00 | | 7 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 407.00 | 112 281.00 | | 234 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 216.00 | 59 869.00 | | 64 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 244.00 | 132 199.00 | | 160 244.00 |