| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 9 821.00 | 1 506.00 | 11 327.00 |
AH Fonds commercial | 314 242.00 | | 314 242.00 | 314 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 522.00 | 317 608.00 | 89 913.00 | 407 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 919.00 | 122 997.00 | 60 922.00 | 183 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 510.00 | 450 426.00 | 476 084.00 | 926 510.00 |
BT Marchandises | 85 689.00 | 5 879.00 | 79 810.00 | 85 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CF Disponibilités | 205 480.00 | | 205 480.00 | 205 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 793.00 | 5 879.00 | 373 914.00 | 379 793.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 303.00 | 456 305.00 | 849 997.00 | 1 306 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 465 598.00 | 465 598.00 | | 465 598.00 |
DH Report à nouveau | -1 374.00 | -14 168.00 | | -1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 370.00 | 12 794.00 | | 64 370.00 |
DL TOTAL (I) | 578 204.00 | 513 834.00 | | 578 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 981.00 | 142 087.00 | | 122 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 2 018.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 614.00 | 54 402.00 | | 66 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 130.00 | 20 746.00 | | 66 130.00 |
EA Autres dettes | 14 011.00 | 13 063.00 | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 794.00 | 232 316.00 | | 271 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 997.00 | 746 149.00 | | 849 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | 118 990.00 | | 177 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 521.00 | | 47 356.00 | 913 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 366.00 | 926 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 366.00 | 591 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 569.00 | | | 325 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 452.00 | | 47 356.00 | 578 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 957.00 | 34 836.00 | 34 366.00 | 449 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 949.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 085.00 | 33 887.00 | 34 366.00 | 441 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 497.00 | 5 879.00 | 4 497.00 | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | 5 879.00 | 4 497.00 | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | 5 879.00 | 4 497.00 | 4 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 879.00 | 4 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 917.00 | 28 858.00 | 94 059.00 | 122 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 794.00 | 177 735.00 | 94 059.00 | 271 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 2 373.00 | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 333.00 | 17 209.00 | | 8 333.00 |
ST Autres comptes | 60 899.00 | 71 058.00 | | 60 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 336.00 | 66 815.00 | | 47 336.00 |
YT Sous‐traitance | 901.00 | 1 021.00 | | 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 456.00 | 4 142.00 | | 7 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | 5 316.00 | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | 7 689.00 | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 442.00 | 234 407.00 | | 115 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 018.00 | 64 216.00 | | 49 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 925.00 | 160 244.00 | | 124 925.00 |