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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955.00 | 2 845.00 | 110.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 810.00 | 10 800.00 | 40 010.00 | 50 810.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 254.00 | 10 800.00 | 62 454.00 | 73 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 209.00 | 13 645.00 | 62 564.00 | 76 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
FM Production stockée | | | -5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513.00 | 332.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | 332.00 | | 2 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 700.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 18 200.00 | | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 159.00 | 60 049.00 | 110.00 | 60 159.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YT Sous‐traitance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 655.00 | | | 29 655.00 |