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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | 2 536.00 | 3 934.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947.00 | 3 902.00 | 4 044.00 | 7 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 393.00 | 10 800.00 | 25 593.00 | 36 393.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 718.00 | 10 800.00 | 53 918.00 | 64 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 665.00 | 14 702.00 | 57 963.00 | 72 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
FM Production stockée | | | 9 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955.00 | | 4 992.00 | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | 4 992.00 | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 1 057.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 1 057.00 | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 907.00 | | 15 107.00 | 25 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958.00 | 3 217.00 | 741.00 | 3 958.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 267.00 | 40 157.00 | 110.00 | 40 267.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 563.00 | 10 822.00 | 741.00 | 11 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | | | 99.00 |
ST Autres comptes | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |