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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 2 621.00 | 6 569.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 868.00 | 3 135.00 | 6 733.00 | 9 868.00 |
BN En cours de production de biens | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 294.00 | 9 583.00 | 7 711.00 | 17 294.00 |
BZ Autres créances | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CF Disponibilités | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 990.00 | 9 583.00 | 117 406.00 | 126 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 857.00 | 12 718.00 | 124 139.00 | 136 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 139.00 | | | 124 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
FG Production vendue services | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
FM Production stockée | | | 4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 471.00 | | | 160 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834.00 | | 5 034.00 | 4 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | 5 034.00 | 4 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 1 570.00 | | 1 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 1 570.00 | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VB T. V. A. | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 222.00 | 50 594.00 | 11 628.00 | 62 222.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |