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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 13 587.00 | 4 113.00 | 17 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 379.00 | 14 101.00 | 4 277.00 | 18 379.00 |
BN En cours de production de biens | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 443.00 | | 186 443.00 | 186 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 822.00 | 14 101.00 | 190 721.00 | 204 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
DL TOTAL (I) | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 185 702.00 | | 185 702.00 | 185 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 311.00 | | 186 311.00 | 186 311.00 |
FM Production stockée | | | 24 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 850.00 | | 4 116.00 | 15 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 18 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 17 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | | 4 116.00 | 15 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 717.00 | 1 971.00 | 1 587.00 | 13 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 1 971.00 | 1 587.00 | 13 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 301.00 | 138 137.00 | 164.00 | 138 301.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |