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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 67 791.00 | 51 030.00 | 16 761.00 | 67 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 2 054.00 | 2 108.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 387.00 | 108 797.00 | 27 590.00 | 136 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 258.00 | 223 579.00 | 839 679.00 | 1 063 258.00 |
BT Marchandises | 100 238.00 | 4 357.00 | 95 881.00 | 100 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 450.00 | 4 357.00 | 183 093.00 | 187 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 708.00 | 227 936.00 | 1 022 772.00 | 1 250 708.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 066.00 | 62 253.00 | | 102 066.00 |
DL TOTAL (I) | 155 638.00 | 115 825.00 | | 155 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 675.00 | 421 090.00 | | 365 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 410.00 | 242 689.00 | | 253 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 759.00 | 217 312.00 | | 220 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 289.00 | 23 553.00 | | 27 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 133.00 | 904 644.00 | | 867 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 772.00 | 1 020 469.00 | | 1 022 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 971.00 | 4 357.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 4 357.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 4 357.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 410.00 | 253 410.00 | | 253 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 676.00 | 365 676.00 | | 365 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077.00 | 33 077.00 | 2 000.00 | 35 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 133.00 | 867 133.00 | | 867 133.00 |