| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 67 791.00 | 57 735.00 | 10 057.00 | 67 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 2 653.00 | 1 509.00 | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 296.00 | 120 036.00 | 17 260.00 | 137 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 341.00 | 242 121.00 | 822 219.00 | 1 064 341.00 |
BT Marchandises | 96 475.00 | 5 839.00 | 90 636.00 | 96 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BZ Autres créances | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 877.00 | 5 839.00 | 167 038.00 | 172 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 218.00 | 247 960.00 | 989 258.00 | 1 237 218.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 102 066.00 | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 98 668.00 | 155 638.00 | | 98 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 807.00 | 365 675.00 | | 283 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 594.00 | 253 410.00 | | 336 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 844.00 | 220 759.00 | | 235 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 27 289.00 | | 34 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 590.00 | 867 133.00 | | 890 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 258.00 | 1 022 772.00 | | 989 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 409.00 | | 1 428 409.00 | 1 428 409.00 |
FG Production vendue services | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 829.00 | | 1 433 829.00 | 1 433 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 824.00 | 657.00 | | 17 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 824.00 | 657.00 | | 17 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 824.00 | -657.00 | | -17 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 769.00 | 1 508 794.00 | | 1 442 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 674.00 | 1 406 727.00 | | 1 397 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 102 066.00 | | 45 096.00 |