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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 188.00 | 888.00 | 300.00 | 1 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
084 Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
110 Total général Actif | 47 496.00 | 888.00 | 46 608.00 | 47 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 817.00 | 128 500.00 | | 98 817.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 858.00 | 128 500.00 | | 113 858.00 |
242 Autres charges externes. | 93 360.00 | 63 036.00 | | 93 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 4 719.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 746.00 | 10 970.00 | | 12 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 172.00 | | |
262 Autres charges | 1 358.00 | 4.00 | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 754.00 | 108 900.00 | | 139 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 895.00 | 19 600.00 | | -25 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 489.00 | 18 233.00 | | -16 489.00 |