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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 188.00 | 888.00 | 300.00 | 1 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
110 Total général Actif | 35 886.00 | 888.00 | 34 998.00 | 35 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 438.00 | 98 817.00 | | 151 438.00 |
222 Production stockée | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 440.00 | 113 858.00 | | 151 440.00 |
242 Autres charges externes. | 101 075.00 | 93 360.00 | | 101 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 290.00 | | 2 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 818.00 | 12 746.00 | | 12 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 358.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 177.00 | 139 754.00 | | 146 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 263.00 | -25 895.00 | | 5 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 9.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 585.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 644.00 | -16 489.00 | | 3 644.00 |