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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 921.00 | 2 348.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 445.00 | 62 243.00 | 36 201.00 | 98 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 63 165.00 | 41 835.00 | 105 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BN En cours de production de biens | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
BZ Autres créances | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 624.00 | 21.00 | 10 602.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 991.00 | 21.00 | 311 969.00 | 311 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 991.00 | 63 187.00 | 353 804.00 | 416 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 320.00 | 96 029.00 | | 107 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | 11 290.00 | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 125 807.00 | 112 820.00 | | 125 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 856.00 | 32 425.00 | | 36 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991.00 | 10 893.00 | | 13 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 109.00 | 42 161.00 | | 54 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 51 534.00 | | 61 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 845.00 | 61 255.00 | | 61 845.00 |
EA Autres dettes | | 10 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 996.00 | 208 873.00 | | 227 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 804.00 | 321 693.00 | | 353 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 379.00 | 146 501.00 | | 156 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 483.00 | | 857 483.00 | 857 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 483.00 | | 857 483.00 | 857 483.00 |
FM Production stockée | | | -21 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 5 373.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 27 083.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 32 456.00 | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 481.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 25 772.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 6 684.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | -330.00 | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 030.00 | 822 119.00 | | 847 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 042.00 | 810 829.00 | | 834 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | 11 290.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 670.00 | | 15 339.00 | 107 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 010.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | 101 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 385.00 | | 15 339.00 | 104 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 709.00 | 14 465.00 | 18 010.00 | 66 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 709.00 | 14 465.00 | 18 010.00 | 66 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | | 7.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | 7.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | 7.00 | 29.00 |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 644.00 | 15 137.00 | 17 507.00 | 32 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 202.00 | 136 917.00 | 3 285.00 | 140 202.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 887.00 | 156 379.00 | 17 507.00 | 173 887.00 |