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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 3 888.00 | 1 958.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 971.00 | 50 479.00 | 56 492.00 | 106 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 151.00 | 54 367.00 | 63 784.00 | 118 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BN En cours de production de biens | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CF Disponibilités | 319 505.00 | | 319 505.00 | 319 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 719.00 | | 569 719.00 | 569 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 870.00 | 54 367.00 | 633 503.00 | 687 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 071.00 | 140 906.00 | | 133 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 240.00 | -7 836.00 | | 52 240.00 |
DL TOTAL (I) | 190 810.00 | 138 571.00 | | 190 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 150.00 | 57 602.00 | | 159 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | 11 056.00 | | 16 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 711.00 | 97 147.00 | | 18 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 147.00 | 94 126.00 | | 110 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 397.00 | 44 100.00 | | 80 397.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 23 163.00 | | 11 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 693.00 | 327 195.00 | | 442 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 503.00 | 465 765.00 | | 633 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 039.00 | |
FM Production stockée | | | 32 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 3 283.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 10 995.00 | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 10 995.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | -7 712.00 | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | -1 572.00 | | 16 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 959.00 | 1 031 735.00 | | 1 053 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 720.00 | 1 039 570.00 | | 1 001 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 240.00 | -7 836.00 | | 52 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 149.00 | | 28 787.00 | 137 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 785.00 | 118 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 785.00 | 112 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 815.00 | | 28 787.00 | 131 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 788.00 | 17 364.00 | 47 785.00 | 84 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 788.00 | 17 364.00 | 47 785.00 | 84 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 150.00 | 17 972.00 | 21 178.00 | 39 150.00 |
VI Groupe et associés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 516.00 | 185 831.00 | 4 685.00 | 190 516.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 981.00 | 402 803.00 | 21 178.00 | 423 981.00 |