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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 4 898.00 | 525.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 160.00 | 6 800.00 | 13 360.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 585.00 | 11 699.00 | 49 885.00 | 61 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 289.00 | 11 699.00 | 144 590.00 | 156 289.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DH Report à nouveau | 82 669.00 | 66 857.00 | | 82 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | 15 811.00 | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 113 142.00 | 102 698.00 | | 113 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 1 565.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | 62 891.00 | | 11 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | 37 156.00 | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 448.00 | 101 975.00 | | 31 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 590.00 | 204 673.00 | | 144 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 448.00 | 101 975.00 | | 31 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 887.00 | | 281 887.00 | 281 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 802.00 | 44 326.00 | | 56 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 017.00 | 6 327.00 | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 16.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -16.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 2 793.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 888.00 | 556 521.00 | | 331 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 444.00 | 540 710.00 | | 321 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 444.00 | 15 811.00 | | 10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 444.00 | | 9 141.00 | 52 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | 554.00 | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | | 8 587.00 | 11 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 3 859.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 2 930.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |