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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 5 083.00 | 340.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 231.00 | 9 728.00 | 33 502.00 | 43 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 155.00 | 14 812.00 | 64 343.00 | 79 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 000.00 | 14 812.00 | 172 188.00 | 187 000.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DG Autres réserves | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
DH Report à nouveau | | 82 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563.00 | 10 444.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 116 706.00 | 113 142.00 | | 116 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | 1 988.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | 11 703.00 | | 17 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 497.00 | 17 400.00 | | 22 497.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 326.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 482.00 | 31 448.00 | | 55 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 188.00 | 144 590.00 | | 172 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 482.00 | 31 448.00 | | 55 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 266.00 | 56 802.00 | | 39 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 494.00 | 4 017.00 | | 2 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 50 000.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 50 000.00 | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | 45 000.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 45 000.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 5 000.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 185.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 269.00 | 331 888.00 | | 204 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 705.00 | 321 444.00 | | 200 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563.00 | 10 444.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 585.00 | | 28 473.00 | 61 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 903.00 | 79 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | 43 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | | 28 473.00 | 20 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699.00 | 4 947.00 | 2 019.00 | 11 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 4 947.00 | 2 019.00 | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |