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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 432.00 | 306.00 | 3 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 2 919.00 | 329.00 | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 832.00 | 18 781.00 | 28 051.00 | 46 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 762.00 | 25 132.00 | 30 630.00 | 55 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 525.00 | | 353 525.00 | 353 525.00 |
BZ Autres créances | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 462.00 | | 443 462.00 | 443 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 224.00 | 25 132.00 | 474 092.00 | 499 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 6 000.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 70 993.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | 42 877.00 | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 155 945.00 | 120 470.00 | | 155 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 221.00 | 36 921.00 | | 27 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 384.00 | 51 983.00 | | 68 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 80 447.00 | | 106 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 994.00 | 144 234.00 | | 114 994.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 147.00 | 313 585.00 | | 318 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 092.00 | 434 056.00 | | 474 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 421.00 | 5 507.00 | | 5 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 247.00 | | 1 014 247.00 | 1 014 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 247.00 | | 1 014 247.00 | 1 014 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | 778.00 | | 7 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 465.00 | 3 299.00 | | 7 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 979.00 | 3 959.00 | | 14 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 702.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 843.00 | 4 661.00 | | 15 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 378.00 | -1 362.00 | | -8 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 9 899.00 | | 10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 164.00 | 906 116.00 | | 1 025 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 690.00 | 863 239.00 | | 989 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 474.00 | 42 877.00 | | 35 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 488.00 | | 7 127.00 | 50 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 55 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 50 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 1 188.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 994.00 | | 4 939.00 | 46 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 1 000.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | 10 073.00 | 989.00 | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 882.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 9 191.00 | 989.00 | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 353 525.00 | | | 353 525.00 |
VB T. V. A. | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 761.00 | 9 772.00 | 11 989.00 | 21 761.00 |
VI Groupe et associés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VP Divers | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 206.00 | 442 206.00 | | 442 206.00 |
VW T.V.A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 147.00 | 306 158.00 | 11 989.00 | 318 147.00 |