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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 201.00 | 327.00 | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 040.00 | 7 782.00 | 6 258.00 | 14 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 350.00 | 35 820.00 | 3 529.00 | 39 350.00 |
AX Avances et acomptes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 151.00 | 48 803.00 | 19 348.00 | 68 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 387.00 | | 285 387.00 | 285 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 538.00 | 48 803.00 | 304 735.00 | 353 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DH Report à nouveau | 9 303.00 | 29 380.00 | | 9 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 611.00 | -20 076.00 | | 11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 152 364.00 | 140 753.00 | | 152 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 713.00 | 24 308.00 | | 23 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 612.00 | 21 644.00 | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 049.00 | 75 468.00 | | 70 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | 25 350.00 | | 34 996.00 |
EA Autres dettes | | 14 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 371.00 | 161 568.00 | | 152 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 735.00 | 302 321.00 | | 304 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 211.00 | | 4 989.00 | 65 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 739.00 | | 2 989.00 | 57 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | 2 000.00 | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 190.00 | 10 289.00 | 1 676.00 | 40 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 597.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | 9 692.00 | 1 676.00 | 35 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 148.00 | 8 084.00 | 11 064.00 | 19 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 371.00 | 141 307.00 | 11 064.00 | 152 371.00 |