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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042.00 | 10 635.00 | 21 407.00 | 32 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 819.00 | 5 647.00 | 7 172.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 361.00 | 16 282.00 | 29 079.00 | 45 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 042.00 | 16 282.00 | 144 760.00 | 161 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 805.00 | 8 974.00 | | 9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | 831.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 33 981.00 | 24 805.00 | | 33 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | 7 234.00 | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 472.00 | 16 776.00 | | 32 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 598.00 | 24 314.00 | | 42 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 779.00 | 58 324.00 | | 110 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 760.00 | 83 129.00 | | 144 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 948.00 | 6 563.00 | | 9 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 534.00 | | 246 534.00 | 246 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 534.00 | | 246 534.00 | 246 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 90.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 90.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -90.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 24.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 887.00 | 128 303.00 | | 253 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 711.00 | 127 472.00 | | 244 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | 831.00 | | 9 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 953.00 | 9 052.00 | 249.00 | 19 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 9 052.00 | 249.00 | 19 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UX Autres créances clients | 143 823.00 | | | 143 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 997.00 | 3 969.00 | 13 028.00 | 16 997.00 |
VI Groupe et associés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VP Divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
VW T.V.A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |