| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 589.00 | 25 737.00 | 12 853.00 | 38 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 960.00 | 6 490.00 | 23 470.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 049.00 | 32 226.00 | 36 822.00 | 69 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
BZ Autres créances | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 105.00 | 32 226.00 | 228 878.00 | 261 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 366.00 | 27 774.00 | | 52 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | 24 591.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 72 601.00 | 67 366.00 | | 72 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 338.00 | 18 662.00 | | 26 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | 30 049.00 | | 33 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 21 378.00 | | 39 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 633.00 | 49 532.00 | | 56 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 277.00 | 121 220.00 | | 156 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 878.00 | 188 586.00 | | 228 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 549.00 | | 406 549.00 | 406 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 549.00 | | 406 549.00 | 406 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 766.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 481.00 | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 2 247.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | -2 247.00 | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 2 987.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 243.00 | 390 357.00 | | 408 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 008.00 | 365 766.00 | | 403 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 235.00 | 24 591.00 | | 5 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 033.00 | | 19 168.00 | 60 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 69 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 152.00 | 68 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 533.00 | | 19 168.00 | 59 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 755.00 | 13 101.00 | 9 630.00 | 28 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | 13 101.00 | 9 630.00 | 28 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 164 941.00 | 164 941.00 | | 164 941.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 046.00 | 4 044.00 | 9 002.00 | 13 046.00 |
VI Groupe et associés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
VW T.V.A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 277.00 | 147 275.00 | 9 002.00 | 156 277.00 |