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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 323 258.00 | 625 017.00 | 7 698 241.00 | 8 323 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 708.00 | 625 017.00 | 7 698 691.00 | 8 323 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 943.00 | 625 017.00 | 7 726 926.00 | 8 351 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 932.00 | | | 218 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 360.00 | | | -56 360.00 |
DL TOTAL (I) | 163 671.00 | | | 163 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 732.00 | | | 2 585 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931 218.00 | | | 4 931 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 563 255.00 | | | 7 563 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 926.00 | | | 7 726 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 766.00 | | | 4 975 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 799.00 | | | 542 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 159.00 | | | 599 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 360.00 | | | -56 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 708.00 | | | 8 323 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 323 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 323 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 323 258.00 | | | 8 323 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 081.00 | 416 936.00 | | 208 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 081.00 | 416 936.00 | | 208 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585 732.00 | | 2 585 732.00 | 2 585 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 931 218.00 | 4 931 218.00 | | 4 931 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816.00 | 6 366.00 | 450.00 | 6 816.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 563 255.00 | 4 975 766.00 | 2 587 489.00 | 7 563 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | | | 356.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 346.00 | | | 6 346.00 |