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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 981 239.00 | 2 255 147.00 | 15 726 092.00 | 17 981 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 981 689.00 | 2 255 147.00 | 15 726 542.00 | 17 981 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 464.00 | | 346 464.00 | 346 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 153.00 | 2 255 147.00 | 16 073 006.00 | 18 328 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -243 679.00 | | | -243 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 600.00 | | | -29 600.00 |
DL TOTAL (I) | -272 179.00 | | | -272 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135 727.00 | | | 8 135 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132 038.00 | | | 8 132 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 345 185.00 | | | 16 345 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 073 006.00 | | | 16 073 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 895 323.00 | | | 8 895 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 508.00 | | | 1 096 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 108.00 | | | 1 126 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 600.00 | | | -29 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 981 689.00 | | | 17 981 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 981 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 981 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 981 239.00 | | | 17 981 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 085.00 | 899 062.00 | | 1 356 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 085.00 | 899 062.00 | | 1 356 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 135 727.00 | 685 865.00 | 7 172 362.00 | 8 135 727.00 |
VI Groupe et associés | 8 132 038.00 | 8 132 038.00 | | 8 132 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 495.00 | 324 045.00 | 450.00 | 324 495.00 |
VW T.V.A. | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 345 185.00 | 8 895 323.00 | 7 172 362.00 | 16 345 185.00 |