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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 071.00 | 29 621.00 | 25 450.00 | 55 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 463.00 | 29 621.00 | 49 842.00 | 79 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 588.00 | -28 930.00 | | -35 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | -6 658.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | -27 922.00 | -30 588.00 | | -27 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402.00 | 23 532.00 | | 20 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 15 139.00 | | 15 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 873.00 | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | 10 175.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 8 818.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 764.00 | 82 538.00 | | 77 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 842.00 | 51 950.00 | | 49 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 518.00 | |
FM Production stockée | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 336.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 336.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -165.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 544.00 | 100 481.00 | | 88 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 878.00 | 107 139.00 | | 85 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | -6 658.00 | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 586.00 | 35.00 | | 29 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | 35.00 | | 29 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127.00 | 3 396.00 | 1 731.00 | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 459.00 | 15 009.00 | 1 450.00 | 16 459.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 765.00 | 76 034.00 | 1 731.00 | 77 765.00 |