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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 747.00 | 28 747.00 | 24 000.00 | 52 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 715.00 | 28 747.00 | 36 968.00 | 65 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 922.00 | -35 588.00 | | -32 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 826.00 | 2 666.00 | | 9 826.00 |
DL TOTAL (I) | -18 095.00 | -27 922.00 | | -18 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752.00 | 20 402.00 | | 4 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 013.00 | 15 056.00 | | 14 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | 24 419.00 | | 25 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | 4 108.00 | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 13 777.00 | | 5 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 064.00 | 77 764.00 | | 55 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 968.00 | 49 842.00 | | 36 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 064.00 | 76 034.00 | | 55 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903.00 | 14 959.00 | | 2 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 493.00 | |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 269.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 269.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -269.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 384.00 | 88 544.00 | | 69 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 557.00 | 85 878.00 | | 59 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 826.00 | 2 666.00 | | 9 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 52 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 28 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 621.00 | | 874.00 | 29 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | | 874.00 | 29 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |