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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 767.00 | 36 352.00 | 47 415.00 | 83 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 542.00 | 37 127.00 | 57 415.00 | 94 542.00 |
060 Stock marchandises | 266 740.00 | | 266 740.00 | 266 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 591.00 | 11 112.00 | 47 480.00 | 58 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
084 Disponibilités | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 270.00 | 11 112.00 | 357 158.00 | 368 270.00 |
110 Total général Actif | 462 811.00 | 48 238.00 | 414 573.00 | 462 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 701.00 | 303 261.00 | | 259 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 911.00 | 7 362.00 | | 3 911.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 589.00 | 310 627.00 | | 265 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 965.00 | 188 492.00 | | 162 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 074.00 | 12 114.00 | | 7 074.00 |
242 Autres charges externes. | 19 972.00 | 20 088.00 | | 19 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 446.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 20 378.00 | 28 473.00 | | 20 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | 5 542.00 | | 5 392.00 |
256 Dotations aux provisions | | 280.00 | | |
262 Autres charges | 283.00 | 2.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 530.00 | 280 437.00 | | 241 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 059.00 | 30 191.00 | | 24 059.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | 3 737.00 | | 2 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 968.00 | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 969.00 | 22 486.00 | | 17 969.00 |