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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 377 348.00 | | 377 348.00 | 377 348.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 925.00 | 69 314.00 | 177 611.00 | 246 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 373.00 | 69 414.00 | 554 959.00 | 624 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
084 Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
110 Total général Actif | 671 202.00 | 69 414.00 | 601 788.00 | 671 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 768.00 | 225 993.00 | | 289 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
230 Autres produits | 2 710.00 | 1 975.00 | | 2 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 924.00 | 227 969.00 | | 295 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 802.00 | 59 328.00 | | 86 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 109.00 | -4 272.00 | | 4 109.00 |
242 Autres charges externes. | 60 889.00 | 59 151.00 | | 60 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | 6 639.00 | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 206.00 | 65 677.00 | | 75 206.00 |
252 Charges sociales | 21 916.00 | 22 534.00 | | 21 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 811.00 | 17 844.00 | | 17 811.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 700.00 | 226 905.00 | | 272 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 224.00 | 1 063.00 | | 23 224.00 |
294 Charges financières | 3 051.00 | 3 777.00 | | 3 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 403.00 | -2 734.00 | | 18 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 573.00 | | | 623 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |