| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 377 348.00 | | 377 348.00 | 377 348.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 525.00 | 88 203.00 | 172 323.00 | 260 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 973.00 | 88 303.00 | 549 670.00 | 637 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
084 Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
110 Total général Actif | 658 996.00 | 88 303.00 | 570 694.00 | 658 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 272.00 | 289 768.00 | | 268 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 447.00 | | |
230 Autres produits | 14 675.00 | 2 710.00 | | 14 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 947.00 | 295 924.00 | | 282 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 673.00 | 86 802.00 | | 90 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | 4 109.00 | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 65 358.00 | 60 889.00 | | 65 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | 5 923.00 | | 5 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 520.00 | 75 206.00 | | 85 520.00 |
252 Charges sociales | 22 610.00 | 21 916.00 | | 22 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 889.00 | 17 811.00 | | 18 889.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 43.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 860.00 | 272 700.00 | | 288 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 913.00 | 23 224.00 | | -5 913.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 2 832.00 | 3 051.00 | | 2 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 626.00 | 18 403.00 | | -8 626.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 373.00 | | | 624 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |